融通深證100指數A基金持倉了哪些債券？該基金分紅負債是什么情況？聚看財經網為您整理的融通深證100指數A基金債券持倉詳情，供大家參考。

基金市場表現

截至7月5日，該基金最新公布單位凈值1.6840，累計凈值3.3120，凈值增長率跌0.41%，最新估值1.691。

近一月收益12.42%，近三月收益7.95%，近一年下降12.73%。

債券持倉詳情

截至2022年第一季度，融通深證100指數A（161604）持有債券：債券21進出04（債券代碼：210304）、債券21國開11（債券代碼：210211）等，持倉比分別1.03%、0.41%等，持倉市值5102.44萬、2027.64萬等。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金31.79億，未分配利潤31.81億，所有者權益合計63.61億。

本文相關數據僅供參考， 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。