第九期國開行金融債券正式發售
發布時間：2023-08-18 19:51:53 來源：網絡投稿
工商銀行于2018年8月22日至8月23日，通過電子銀行渠道和境內營業網點面向個人和非金融機構客戶，同步銷售國家開發銀行2018年第九期金融債券（1年期續發行）、國家開發銀行2018年第八期金融債券（3年期續發行）及國家開發銀行2018年第十一期金融債券（5年期續發行）。
本次在柜臺市場第三次續發行的國家開發銀行2018年第九期金融債券，為1年期固定利率附息債券，債券簡稱18國開09，債券代碼180209，票面利率3.32%，續發行價格為100.46元/百元面值，續發行價格對應參考到期收益率為3.2473%。
本次在柜臺市場第八次續發行的國家開發銀行2018年第八期金融債券，為3年期固定利率附息債券，債券簡稱18國開08，債券代碼180208，票面利率4.07%，續發行價格為101.92元/百元面值，續發行價格對應參考到期收益率為3.8257%。
本次在柜臺市場第一次續發行的國家開發銀行2018年第十一期金融債券，為5年期固定利率附息債券，債券簡稱18國開11，債券代碼180211，票面利率3.76%，續發行價格為98.92元/百元面值，續發行價格對應參考到期收益率為4.0268%。
本期債券限額發售，先買先得，售完即止；發行期內電子銀行渠道24小時連續不間斷發售。上市交易后可在交易時段內隨時交易。辦理流程參見門戶網站業務介紹和營業網點宣傳海報和折頁等。
國家開發銀行債券為準國家信用評級債券，信用風險低，收益穩健，收益率通常高于市場同期發行相同期限的國債收益率。
國家開發銀行2018年第九期金融債券柜臺市場第三次續發行要素一覽表
債券名稱 | 國家開發銀行2018年第九期金融債券（續發行） |
債券簡稱 | 18國開09 |
債券代碼 | 180209 |
債券發行人 | 國家開發銀行 |
債券品種 | 1年期固定利率附息債券 |
債券面值 | 100元 |
幣種 | 人民幣 |
續發行價格 | 100.46元/百元面值 |
續發行價格對應參考到期收益率 | 3.2473% |
債券期限 | 1年期 |
債券起息日 | 2018年7月10日 |
債券到期日 | 2019年7月10日 |
票面利率 | 3.32% |
單筆交易起點數量 | 100元面值 |
交易最小遞增單位 | 100元面值 |
債券續發行期 | 2018年8月22日-8月23日 |
我行發行總量 | 不超過1億元 |
發行范圍 | 全國 |
發行對象 | 個人和非金融機構投資者 |
發行渠道 | 中國工商銀行電子銀行渠道和境內營業網點 |
與同期國開債合并上市流通日 | 2018年8月28日 |
交易時間 | 電子銀行渠道的交易時間為：發行認購時間為發行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；現券買賣時間為周一至周五的10：00～16：30。 營業網點的交易時間為周一至周五的10：00～16：30。 國家法定節假日、按國家規定調整后的實際休息日除外。 |
到期兌付 | 2019年7月10日到期還本付息 |
費用 | 中國工商銀行根據中國人民銀行相關管理規定向客戶收取每戶10元人民幣的記賬式債券托管賬戶開戶手續費。除此之外，中國工商銀行不收取其他手續費。 |
備注： | 1、附息債券是指按照債券票面載明的利率及支付方式支付利息的債券。 2、續發行價格及對應參考收益率按照銀行間市場繳款日（8月24日）計算。8月28日與之前發行的同期債券合并上市交易后，客戶可通過工商銀行電子銀行渠道和境內營業網點開展二級市場債券買賣交易。對于附息債券，我行交易報價中應計利息的計算公式為： 附息債券的應計利息=100×債券票面利率×已計息天數/當前計息年度的實際天數（算頭不算尾）（注：100為債券面值）。 |
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