前海開源量化優選混合A基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的8月24日前海開源量化優選混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月24日,該基金累計凈值1.3960,最新公布單位凈值1.3960,凈值增長率跌2.04%,最新估值1.425。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加權平均基金份額本期利潤盈利0.14元,期末基金資產凈值3641.11萬元,期末單位基金資產凈值2.01元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,前海開源量化優選混合A收入合計224.79萬元:利息收入6.19萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9892.59元,債券利息收入5.2萬元。投資收益228.5萬元,其中投資收益方面,股票投資收益153.5萬元,債券投資收益250元,股利收益74.98萬元。公允價值變動虧21.47萬元,其他收入11.57萬元。
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