西部利得穩健雙利債券A基金持倉了哪些債券?該基金分紅負債是什么情況?聚看財經網為您整理的西部利得穩健雙利債券A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至7月8日,西部利得穩健雙利債券A最新市場表現:公布單位凈值1.6540,累計凈值1.8090,凈值增長率跌0.24%,最新估值1.658。
西部利得穩健雙利債券A(基金代碼:675011)成立以來收益91.16%,今年以來下降5.16%,近一月收益4.29%,近一年收益6.03%,近三年收益60.58%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,西部利得穩健雙利債券A(675011)持有債券:債券18國開11(債券代碼:180211)、債券濟川轉債(債券代碼:110038)、債券南航轉債(債券代碼:110075)等,持倉比分別4.80%、2.53%、2.48%等,持倉市值3125.68萬、1645.99萬、1613.99萬等。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計677.71萬,所有者權益合計4.45億,負債和所有者權益總計4.52億。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。