2021年第二季度財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合基金有哪些投資組合？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合（005679）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比70.17%，現(xiàn)金占凈比6.43%，合計(jì)凈資產(chǎn)2500萬(wàn)元。

2021年第四季度基金行業(yè)配置

截至2021年第四季度，財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合基金行業(yè)配置合計(jì)為5.10%，同類(lèi)平均為62.33%，比同類(lèi)配置少57.23%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（4.06%）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（0.39%）、房地產(chǎn)業(yè)（0.16%），同類(lèi)平均分別為46.20%、3.50%、3.01%，比同類(lèi)配置分別為少42.14%、少3.11%、少2.85%。

2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情

截至2021年第二季度，財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng)，買(mǎi)入變動(dòng)股票有：智飛生物（300122）本期累計(jì)買(mǎi)入金額為62.63萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.02%；紫金礦業(yè)（601899）本期累計(jì)買(mǎi)入金額為12.01萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.19%；國(guó)泰君安（601211）本期累計(jì)買(mǎi)入金額為10.83萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.18%等。

2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情

截至2021年第二季度，財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng)，賣(mài)出變動(dòng)前三股票有：藍(lán)思科技（300433）、深信服（300454）、恒銘達(dá)（002947），本期累計(jì)賣(mài)出金額分別為322.89萬(wàn)元、96.09萬(wàn)元、84.39萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為5.24%、1.56%、1.37%。

2021年第三季度基金持倉(cāng)詳情

截至2021年第三季度，財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合（005679）持有股票基金：新宙邦（300037）、邁瑞醫(yī)療（300760）、北方華創(chuàng)（002371）等，持倉(cāng)比分別0.37%、0.37%、0.35%等，持股數(shù)分別為500、200、200，持倉(cāng)市值7.75萬(wàn)、7.71萬(wàn)、7.31萬(wàn)等。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，財(cái)通資管鑫盛6個(gè)月定開(kāi)混合（005679）持有債券：債券21國(guó)債10（債券代碼：019658）、債券天創(chuàng)轉(zhuǎn)債（債券代碼：113589）、債券正邦轉(zhuǎn)債（債券代碼：128114）等，持倉(cāng)比分別16.00%、1.19%、1.18%等，持倉(cāng)市值405.43萬(wàn)、30.1萬(wàn)、29.94萬(wàn)等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)9.29萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)2610.61萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2619.91萬(wàn)。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。