光大保德信安澤債券C基金分紅了幾次？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月6日光大保德信安澤債券C基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

光大保德信安澤債券C截至7月6日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0813，累計(jì)凈值1.2019，最新估值1.0852，凈值增長(zhǎng)率跌0.36%。

基金分紅

光大安澤債券C基金成立于2018年9月6日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模2380萬(wàn)元，基金總2227萬(wàn)份額，上市流通2227萬(wàn)份額，共分紅4次，累計(jì)分紅0.1206元/份。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，光大保德信安澤債券C（005657）持有債券：債券17國(guó)開(kāi)投MTN001、債券青農(nóng)轉(zhuǎn)債、債券長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債、債券海亮轉(zhuǎn)債等，持倉(cāng)比分別4.81%、0.71%、0.71%、0.67%等，持倉(cāng)市值4154.7萬(wàn)、613.4萬(wàn)、613.09萬(wàn)、576.22萬(wàn)等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，光大保德信安澤債券C（005657）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)8.64億元，股票占凈比16.18%，債券占凈比88.51%，現(xiàn)金占凈比1.23%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為16.18%，同類平均為13.02%，比同類配置多3.16%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置12.70%，同類平均8.33%，比同類配置多4.37%；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置2.60%，同類平均0.83%，比同類配置多1.77%；金融業(yè)行業(yè)基金配置0.60%，同類平均1.86%，比同類配置少1.26%。

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