國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)基金怎么樣？該基金2020年利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月1日，國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)（161229）最新公布單位凈值1.2420，累計(jì)凈值1.6120，最新估值1.247，凈值增長(zhǎng)率跌0.4%。

近一月收益6.43%，近三月收益7.91%，近一年下降19.3%。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-收入合計(jì)4227.53萬元：利息收入4.63萬元，其中利息收入方面，存款利息收入4.63萬元。投資收益3655.77萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益710.76萬元，匯兌收益負(fù)164.07萬元，其他收入20.44萬元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。