6月27日國壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌侠塾?jì)凈值為1.7061元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月27日國壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月27日，該基金最新單位凈值1.7061，累計(jì)凈值1.7061，最新估值1.6897，凈值增長率漲0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值1.16億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.81元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，國壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌鲜杖牒嫌?jì)56.48萬元：利息收入2.07萬元，其中利息收入方面，存款利息收入2.06萬元，債券利息收入4.86元。投資收益1048.37萬元，公允價(jià)值變動虧997.85萬元，其他收入3.89萬元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。