6月27日新華聚利債券C最新單位凈值為1.1497元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月27日新華聚利債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月27日，該基金公布單位凈值1.1497，累計(jì)凈值1.1497，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.1499。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利3.88萬元，基金本期凈收益盈利14.21萬元，期末基金資產(chǎn)凈值2258.87萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1126.55萬，所有者權(quán)益合計(jì)1.42億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1.53億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。