中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF)一年來漲了多少
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF)一年來漲了多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的截至6月20日中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF)一年來漲跌詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF)截至6月20日，最新公布單位凈值1.1481，累計凈值1.1481，最新估值1.1459，凈值增長率漲0.19%。
基金一年來收益詳情
中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF)今年以來下降1.61%，近一月收益1.33%，近三月收益1.7%，近一年收益1.76%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度，中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF)收入合計389.08萬元：利息收入12.49萬元，其中利息收入方面，存款利息收入6081.77元，債券利息收入11.37萬元。投資收益1164.62萬元，公允價值變動虧788.03萬元。
數據僅參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。
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