5月13日國壽安保尊榮中短債債券A最新單位凈值為1.1207元,基金基本費(fèi)率是多少?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月13日國壽安保尊榮中短債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月13日,國壽安保尊榮中短債債券A累計凈值1.1207,最新公布單位凈值1.1207,凈值增長率漲0.04%,最新估值1.1203。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2669.31萬元,期末基金資產(chǎn)凈值24.96億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.08元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷申購最小購買金額5萬元。
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