5月10日華安安平定開債券最新凈值是多少?基金基本費率是多少?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月10日華安安平定開債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至5月10日,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.1217,累計凈值1.1387,最新估值1.1213,凈值增長率漲0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利392.6萬元,期末基金資產(chǎn)凈值6.05億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元。
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