5月10日華安安平定開債券最新凈值是多少
發(fā)布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
5月10日華安安平定開債券最新凈值是多少？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月10日華安安平定開債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至5月10日，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1217，累計凈值1.1387，最新估值1.1213，凈值增長率漲0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利392.6萬元，期末基金資產(chǎn)凈值6.05億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.07元。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元，基金托管費0.1元。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。
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