5月6日國(guó)泰惠瑞一年定期開放債券基金基本費(fèi)率是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日國(guó)泰惠瑞一年定期開放債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月6日，國(guó)泰惠瑞一年定期開放債券（008496）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0651，累計(jì)凈值1.0651，凈值增長(zhǎng)率漲0.08%，最新估值1.0643。

國(guó)泰惠瑞一年定期開放債券（基金代碼：008496）成立以來(lái)收益6.51%，今年以來(lái)收益1.19%，近一月收益0.44%，近一年收益3.99%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，國(guó)泰惠瑞一年定期開放債券收入合計(jì)508.17萬(wàn)元：利息收入489.41萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入9.76萬(wàn)元，債券利息收入467.8萬(wàn)元。其中投資收益方面。公允價(jià)值變動(dòng)收益18.75萬(wàn)元。

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