5月6日光大添天盈五年定期開(kāi)放債券基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月6日光大添天盈五年定期開(kāi)放債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

光大添天盈五年定期開(kāi)放債券截至5月6日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.0627，最新公布單位凈值1.0336，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.033。

該基金成立以來(lái)收益6.28%，今年以來(lái)收益0.98%，近一月收益0.28%，近一年收益2.87%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.15元，基金托管費(fèi)0.05元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，光大添天盈月度理財(cái)債券A收入合計(jì)1.45億元：利息收入1.45億元，其中利息收入方面，存款利息收入5.89萬(wàn)元，債券利息收入1.45億元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。