超大ETF指數(shù)基金其實(shí)就是一個(gè)ETF基金的名稱,與一般的ETF基金沒(méi)有區(qū)別。由博時(shí)基金管理有限公司2009年12月20日創(chuàng)建。
ETF基金是交易所交易基金的簡(jiǎn)稱,以一種可以在交易所上市交易的開(kāi)放性基金。目前,國(guó)內(nèi)推出的ETF大多數(shù)都是指數(shù)基金。所以該基金叫做超大指數(shù)基金。
不過(guò)從“超大”二字就可以看出,這個(gè)ETF所選取的指數(shù)都是上證180指數(shù)成分股里面少數(shù)成交量和市值較大的公司證券組成的超級(jí)大盤指數(shù),基本上等權(quán)重。下圖是該基金排名前十的股票投資明細(xì):
各行業(yè)投資占比為:
基金收益率情況:
下圖是該基金招募書中所標(biāo)明的費(fèi)用情況:
(1)基金管理人的管理費(fèi)
在通常情況下,基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:H=E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)(H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi),E為前一日的基金資產(chǎn)凈值)
基金管理費(fèi)由基金管理人每日計(jì)算,每日計(jì)提,按月支付,由基金管理人于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于當(dāng)日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。如遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。
(2)基金托管人的托管費(fèi)
在通常情況下,基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下:H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)(H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)E為前一日的基金資產(chǎn)凈值)
基金托管費(fèi)由基金管理人每日計(jì)算,每日計(jì)提,按月支付,由基金管理人于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于當(dāng)日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。
3.除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用,由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定,按費(fèi)用支出金額支付,列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。