國(guó)債期貨有什么特點(diǎn)？

國(guó)債期貨作為利率期貨的主要品種，是指買(mǎi)賣(mài)雙方通過(guò)有組織的交易場(chǎng)所，約定在未來(lái)特定時(shí)間以預(yù)定的價(jià)格和數(shù)量交割和接收債券的國(guó)債交易方式。那么國(guó)債期貨有什么特點(diǎn)呢？下面理財(cái)小編就來(lái)解答一下大家的疑問(wèn)。

國(guó)債期貨有什么特點(diǎn)

合約杠桿較高，交易標(biāo)的為多種券

國(guó)債期貨仿真交易合約與大部分期貨產(chǎn)品一樣，實(shí)行保證金制度、每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度等。交易上實(shí)行多空雙向及T+0的模式，并有每日最大價(jià)格波幅、持倉(cāng)限制等一整套風(fēng)險(xiǎn)控制制度。

但是細(xì)讀合約可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)債期貨也與商品期貨有很大不同。

國(guó)債期貨每手合約價(jià)值100萬(wàn)元，但最低保證金只要3%，因而相應(yīng)的杠桿也較高。

除此之外，就是對(duì)交易標(biāo)的采取的“標(biāo)準(zhǔn)券”設(shè)計(jì)思路，即不以現(xiàn)實(shí)中某一確定年限的券種為交易標(biāo)的，而是按剩余期限(規(guī)定在4~7年)作為名義標(biāo)準(zhǔn)債券作為交易標(biāo)的，用多券種替代單一券種。

從國(guó)債期貨仿真交易情況來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)國(guó)債期貨有日內(nèi)波動(dòng)大，日間波動(dòng)較小的特征。并且沒(méi)有明確的主力合約，上市的三個(gè)合約持倉(cāng)量以及成交量較為平均。

期貨為什么越做越虧

期貨越做越虧的原因如下：

1、沒(méi)有完整的交易系統(tǒng)，交易規(guī)則混亂，一會(huì)兒看消息，一會(huì)兒做突破，或者做回調(diào)，投資策略變來(lái)變?nèi)?dǎo)致投資者越做越虧。

2、投資者心態(tài)不對(duì)，存在賭徒心理，相信自己會(huì)成為占比10%的贏家，越是虧損越往期貨市場(chǎng)里砸錢(qián)，希望回本和賺錢(qián)，盡管常常事與愿違，但是在期貨市場(chǎng)里越挫越勇，自然越陷越深，迷失方向。

3、在市場(chǎng)上，一些投資者喜歡追漲殺跌，即在期貨上漲的時(shí)候，害怕錯(cuò)過(guò)期貨后期上漲帶來(lái)的收益，盲目買(mǎi)入，而在期貨下跌的時(shí)候，害怕股票繼續(xù)下跌，帶來(lái)更大的損失，盲目賣(mài)出，從而導(dǎo)致投資者老是虧損。

除此之外，期貨波動(dòng)較大，投資者在交易期貨時(shí)，不設(shè)置止盈止損位置，導(dǎo)致其資金越來(lái)越少。

買(mǎi)期貨會(huì)血本無(wú)歸嗎

買(mǎi)期貨存在血本無(wú)歸的情況，一般來(lái)說(shuō)，投資者在買(mǎi)期貨時(shí)，進(jìn)行高杠桿操作，對(duì)期貨的走勢(shì)預(yù)判失誤，頻繁的操作，會(huì)使投資者巨虧，或者出現(xiàn)極端的行情，期貨公司來(lái)不及平倉(cāng)，則會(huì)使投資者血本無(wú)歸，還倒欠期貨公司錢(qián)。

投資者在進(jìn)行期貨交易時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)，盡量減少爆倉(cāng)的情況發(fā)生：

1、控制好自己的倉(cāng)位，不能像股票交易那樣進(jìn)行滿(mǎn)倉(cāng)操作，要留有足夠的資金進(jìn)行期貨操作。

2、對(duì)行情的變化要及時(shí)的跟蹤觀察，當(dāng)市場(chǎng)行情向相反的方向變化時(shí)，及時(shí)平倉(cāng)出局，而不是一味拿著不動(dòng)。

3、高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)刻把控制風(fēng)險(xiǎn)放在第一位，保證自己的本金安全。