在市場行情轉(zhuǎn)暖時(shí)，我們應(yīng)該選擇強(qiáng)勢股，特別是那些盤中封漲停的個(gè)股，以期在較短時(shí)間里盈利最大化，但是，當(dāng)市場行情轉(zhuǎn)入熊市后，一些質(zhì)地好的股票特別抗跌，就會(huì)成為資金的避風(fēng)港，買入這樣的股票，不但跌的少，可能還會(huì)有意外的收獲。這是漲時(shí)重勢，跌勢重質(zhì)的原委。
在交易中，不要輕易地決定趨勢的轉(zhuǎn)化，而是要順應(yīng)、追逐趨勢，在上漲趨勢中，不要輕易地賣出股票，在下降趨勢里也不要輕易地買入股票，我認(rèn)為這才是對(duì)漲時(shí)重勢，跌時(shí)重質(zhì)最好的詮釋。
如何把漲時(shí)重勢，跌時(shí)重質(zhì)這個(gè)交易理念貫穿至交易實(shí)踐？
勢之強(qiáng)弱，由階段上漲的幅度和時(shí)間周期對(duì)比形成的，在股票市場，我們經(jīng)常看到或者參與了一些陡直上漲的股票，其上漲的斜率大于60度，這樣的上漲的態(tài)勢可謂強(qiáng)勢股票了。但是，在趨勢的初期階段，未來趨勢是否屬于強(qiáng)勢股，我們?nèi)匀粺o從知道，我們知道的可能就是趨勢發(fā)生的可能性。因此選擇強(qiáng)勢股，完全不在技術(shù)面的范疇，而是依據(jù)基本面的狀況，比如股票盤子大小，股盤結(jié)構(gòu)中流動(dòng)盤的多少，股東持倉人數(shù)反映出籌碼集中度，和當(dāng)前是否切合市場熱點(diǎn)，是否具備炒作的要求等等，這里，我們不去看基本面選擇強(qiáng)勢股，僅僅依據(jù)趨勢的技術(shù)性，來解讀漲時(shí)重勢，跌時(shí)重質(zhì)的實(shí)戰(zhàn)。
一，趨勢的基本構(gòu)造是什么，如何利用趨勢的構(gòu)造完成趨勢的順應(yīng)？
不懂得趨勢的結(jié)構(gòu)，大言順應(yīng)趨勢，純粹是無稽之談。上漲趨勢就是一個(gè)不斷突破高點(diǎn)，和不斷抬高低點(diǎn)的過程，在趨勢里，有一個(gè)主要的因素，就是高點(diǎn)的不斷突破，通常把這個(gè)突破的過程，包含了一定周期的回檔，和部分上漲，到突破前期高點(diǎn)，會(huì)形成一個(gè)交易區(qū)間。交易區(qū)間，對(duì)于趨勢結(jié)構(gòu)的反應(yīng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于波浪，所以，在預(yù)判趨勢的方向，或者參與趨勢的交易的追隨，使用趨勢的交易區(qū)間，會(huì)取得很好的交易效果。如圖所示：
上圖所示，股價(jià)在突破前高以后，再次創(chuàng)出了高點(diǎn)，形成了一個(gè)交易區(qū)間。在一個(gè)趨勢中的完整結(jié)構(gòu)里，往往包含了數(shù)個(gè)相同周期，或者不同周期的交易區(qū)間，當(dāng)?shù)谝粋€(gè)人交易區(qū)間形成以后，我們就可以很明確的判斷趨勢方向正在向上，一個(gè)上漲趨勢以及確立，未來股價(jià)將會(huì)大概率沿著上漲的方向進(jìn)行。
交易區(qū)間可以很好的把控趨勢的節(jié)奏，準(zhǔn)確地找到趨勢回調(diào)的低點(diǎn)位置，過我嗎再次入場提供依據(jù)。在第一個(gè)交易區(qū)間形成后，等于給我們提供了一個(gè)比較標(biāo)準(zhǔn)的參照物，而趨勢也將會(huì)沿著這個(gè)參照物繼續(xù)趨勢的構(gòu)建。如果我們?cè)谮厔莅l(fā)生的階段，并沒有介入市場操作，而在趨勢確立后，入場的位置顯然是不合理的，這個(gè)時(shí)候，我們就要耐心等待趨勢第二個(gè)調(diào)整的開始。很多比較高級(jí)的交易者，正是依據(jù)趨勢的交易區(qū)間的結(jié)構(gòu)形成的可能，在趨勢第一個(gè)區(qū)間的底部，就會(huì)先行買入，雖然在這個(gè)階段趨勢尚未確立，但是經(jīng)過試錯(cuò)，可以買到更加廉價(jià)的籌碼。
二，通過上漲和下跌的周期對(duì)比，確定主升浪的部分，買入股票。
在我們已經(jīng)明白趨勢內(nèi)在構(gòu)造后，就要依據(jù)交易區(qū)間建立自己打的交易系統(tǒng)。這里面有一個(gè)主要的東西，就是交易區(qū)間的周期，和交易區(qū)間的最低點(diǎn)的問題。交易區(qū)間的最低點(diǎn)就是調(diào)整結(jié)束的位置，自此開始股價(jià)將恢復(fù)上漲的過程，而這個(gè)低點(diǎn)，顯然是不會(huì)突破前期低點(diǎn)的，當(dāng)股價(jià)接近前期低點(diǎn)時(shí)，我們以此為據(jù)，并且有一個(gè)較小的止損，完全可以進(jìn)行趨勢的第一個(gè)開倉位置的試錯(cuò)了。當(dāng)然，我們要知道它就是一個(gè)調(diào)整，實(shí)用的方法是對(duì)上漲的周期和調(diào)整的周期進(jìn)行對(duì)比，已確定誰是主浪，誰是調(diào)整？在確定了調(diào)整的可能性之后，買入就是大概率事件了。如圖所示：
上圖所示，前期上漲比較短平快了，上漲的周期為16個(gè)交易日，伴隨其后，出現(xiàn)了82交易日下降的過程，但是下降卻始終沒有突破前期低點(diǎn)。一個(gè)是通過周期的對(duì)比，后續(xù)下降的周期和上漲的周期對(duì)比超過了5倍，誰是主浪，誰是調(diào)整，一目了然；另外一個(gè)，就是股價(jià)經(jīng)過長期的調(diào)整后，并沒有去突破前期低點(diǎn)，甚至沒有觸碰國前期低點(diǎn)，有了這兩點(diǎn)依據(jù)，股價(jià)回到上漲，都是一個(gè)很好的買點(diǎn)的位置。
所以，趨勢中重勢，并不是在趨勢確立以后，而是在趨勢形成的初期。就像上圖所示，上漲的勢，很明顯強(qiáng)于下降的勢，作為重勢，追勢，交易趨勢的人，應(yīng)該會(huì)明白趨勢交易的原理了。
三，當(dāng)上漲趨勢轉(zhuǎn)換為下降趨勢，出清股票。
當(dāng)有了趨勢的中交易區(qū)間這個(gè)定海神針以后，我想對(duì)于趨勢如何轉(zhuǎn)換，大家一定有了一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)了。這里，我想說的是，股價(jià)趨勢發(fā)生了反轉(zhuǎn)，必須及時(shí)出清，及時(shí)股票的質(zhì)地較好，也不能繼續(xù)持有，因?yàn)橼厔蒉D(zhuǎn)化為下降趨勢時(shí)，再好的股票，因?yàn)楣纼r(jià)的關(guān)系，也會(huì)出現(xiàn)下跌。這看似和跌時(shí)重質(zhì)有了矛盾，其實(shí)不然，作為一個(gè)散戶交易者，手里的資金不想結(jié)構(gòu)莊家機(jī)構(gòu)那么充裕，與跌共舞，是非常危險(xiǎn)的事情。跌時(shí)重質(zhì)，是對(duì)大資金說的，當(dāng)股價(jià)趨勢發(fā)生了轉(zhuǎn)換，大資金沒有機(jī)會(huì)逃頂，就會(huì)選擇價(jià)值上乘的股票，作為資金避風(fēng)港。而散戶確實(shí)沒有這個(gè)必要，順從下降趨勢的最好的辦法就是出清了。
在預(yù)判趨勢的強(qiáng)度時(shí)，我們不僅要看基本面的情況，還要結(jié)合技術(shù)面的情況，比如股價(jià)是否在上漲啟動(dòng)后，出現(xiàn)了封漲停，以及盤中及時(shí)線的漲速，和當(dāng)日的漲幅，一般股價(jià)趨勢到了加速的階段，一些指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)很好的協(xié)調(diào)性，像MCAD，KDJ，強(qiáng)弱指標(biāo)，都會(huì)表現(xiàn)出淋漓盡致的上漲，快速達(dá)到了高點(diǎn)水平。如圖所示：
上圖所示，當(dāng)二次股價(jià)開始啟動(dòng)時(shí)，MACD處于零軸線以上，出水芙蓉的形態(tài)，注定一次強(qiáng)度較大上漲。而強(qiáng)弱指標(biāo)RSI災(zāi)區(qū)的階段已經(jīng)開始一波對(duì)高點(diǎn)攻擊后，再次回到了相對(duì)強(qiáng)勢位置后，再次啟動(dòng)了上漲，就是一個(gè)非常明顯的強(qiáng)勢上漲了。當(dāng)股價(jià)出現(xiàn)了這樣的強(qiáng)勢的局面，成交量和換手率仍然維持在較大的位置，溫和地放大，但沒有創(chuàng)出歷史峰值的水平，說明成交量和換手率仍然具有繼續(xù)增加的可能性，同時(shí)也說明了股價(jià)繼續(xù)上漲的可能性。
綜上所述：
一切交易都應(yīng)該以趨勢為基礎(chǔ)而建立，把漲時(shí)重勢，和跌時(shí)重質(zhì)的交易理念的，貫穿至交易系統(tǒng)的構(gòu)建中。利用技術(shù)指標(biāo)，和周期的比對(duì)去判斷趨勢的強(qiáng)弱，然后利用趨勢中的交易區(qū)間確定買入的時(shí)機(jī)。作為散戶，不要和下降趨勢共舞，虧損的控制，有利于交易最后的盈利，跌時(shí)重質(zhì)，可能是大資金的避風(fēng)港，而不是散戶的避風(fēng)港，所以，當(dāng)市場行情轉(zhuǎn)熊時(shí)，出清是散戶的必須的選擇。