2022年第二季度信誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的信誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

信誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)基金截至9月19日，最新單位凈值1.0980，累計(jì)凈值1.9820，最新估值1.105，凈值跌0.63%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，信誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)（165509）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比15.93%，債券占凈比83.61%，現(xiàn)金占凈比0.78%，合計(jì)凈資產(chǎn)3600萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金2130.84萬，未分配利潤591.59萬，所有者權(quán)益合計(jì)2722.43萬。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。