2022年第二季度新華聚利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？同公司基金表現(xiàn)如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的新華聚利債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

新華聚利債券A基金截至9月19日，最新公布單位凈值1.1763，累計凈值1.1763，最新估值1.1763。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，新華聚利債券A（006896）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)20.41億元，債券占凈比74.91%，現(xiàn)金占凈比0.07%。

同公司基金

截至2022年9月19日，新華聚利債券A（穩(wěn)健債券型）基金同公司基金有：新華鑫益靈活配置混合C基金，混合型-靈活，最新單位凈值為4.9655，累計凈值4.9655；新華鑫動力靈活配置混合A基金，混合型-靈活，最新單位凈值為2.8592，累計凈值2.8592；新華鑫動力靈活配置混合C基金，混合型-靈活，最新單位凈值為2.8395，累計凈值2.8395等。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。