2022年9月12日年興全祥泰定期開放債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，興全祥泰定期開放債券（005712）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)100.08億元，債券占凈比141.35%，現(xiàn)金占凈比0.55%。

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，興全祥泰定期開放債券持有詳情，總份額1.01億份，機(jī)構(gòu)投資者持有1.01億份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月9日，該基金公布單位凈值1.0413，累計(jì)凈值1.2793，最新估值1.0413。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。