中銀聚享債券B基金持倉了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤如何?聚看財經網為您整理的中銀聚享債券B基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
基金截至9月9日,累計凈值1.0742,最新市場表現:單位凈值1.0351,凈值增長率跌0.03%,最新估值1.0354。
自基金成立以來收益7.48%,今年以來收益2.26%,近一年收益3.69%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,中銀理財30天債券B(380011)持有債券:債券20農發07、債券19國開08、債券21國開07等,持倉比分別20.12%、10.04%、9.99%等,持倉市值5.91億、2.95億、2.94億等。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,中銀理財30天債券B收入合計73.44萬元,扣除費用24.15萬元,利潤總額49.28萬元,最后凈利潤49.28萬元。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。