長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開債券基金賺錢嗎？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月2日長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開債券截至9月2日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1750，最新公布單位凈值1.0260，凈值增長(zhǎng)率漲0.13%，最新估值1.0247。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1573.18萬(wàn)元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開債券收入合計(jì)3907.63萬(wàn)元：利息收入3523.73萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入7.61萬(wàn)元，債券利息收入3137.64萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入376.99萬(wàn)元。投資虧455.38萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧315.38萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券投資虧140萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益839.28萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。