2022年第二季度永贏昌益債券A基金資產怎么配置?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的永贏昌益債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月26日,該基金最新公布單位凈值1.0609,累計凈值1.1043,最新估值1.0612,凈值增長率跌0.03%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,永贏昌益債券A(006660)基金資產配置詳情如下,合計凈資產14.09億元,債券占凈比113.87%,現金占凈比0.03%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金15.65億,未分配利潤4066.77萬,所有者權益合計16.05億。
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