匯安短債債券E基金什么時候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的匯安短債債券E基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月19日,匯安短債債券E(006521)市場表現:累計凈值1.0929,最新公布單位凈值1.0479,最新估值1.0479。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,匯安短債債券E收入合計472.05萬元:利息收入502.24萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9501.34元,債券利息收入481.19萬元,資產支持證券利息收入19.93萬元。投資虧102.68萬元,其中投資收益方面,債券投資虧102.68萬元。公允價值變動收益70.48萬元,其他收入2.01萬元。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。