華泰柏瑞益商一年定開債券買的人多嗎？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月12日華泰柏瑞益商一年定開債券基金持有人結(jié)構(gòu)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華泰柏瑞益商一年定開債券截至8月12日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.0692，最新公布單位凈值1.0262，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0263。

基金持有人結(jié)構(gòu)方面

截至2021年第二季度，華泰柏瑞益商一年定開債券持有詳情，總份額1億份，機(jī)構(gòu)投資者持有1億份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，華泰柏瑞益商一年定開債券收入合計(jì)1877.64萬(wàn)元：利息收入1762.19萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1739.83元，債券利息收入1762.02萬(wàn)元。投資虧529.54萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益644.99萬(wàn)元。

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