8月5日國泰潤鑫定期開放債券一年來收益3.92%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月5日國泰潤鑫定期開放債券基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

國泰潤鑫定期開放債券基金截至8月5日，最新單位凈值1.0268，累計凈值1.2251，最新估值1.0261，凈值漲0.07%。

基金階段漲跌幅

國泰潤鑫定期開放債券（003696）成立以來收益24.79%，今年以來收益2.88%，近一月收益0.98%，近三月收益1.75%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計8.12萬，所有者權益合計1028.01萬，負債和所有者權益總計1036.14萬。

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