8月2日國投瑞銀國家安全混合最新單位凈值為1.1910元，2022年第二季度基金行業(yè)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月2日國投瑞銀國家安全混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至8月2日，國投瑞銀國家安全混合累計凈值1.3200，最新單位凈值1.1910，凈值增長率跌1.57%，最新估值1.21。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利678.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.13元，期末基金資產(chǎn)凈值84.42億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.18元。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，國投瑞銀國家安全混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)，行業(yè)基金配置分別為92.74%、1.52%、0.04%，同類平均分別為44.24%、2.70%、2.72%，比同類配置分別為多48.50%、少1.18%、少2.68%。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險，投資需謹慎。