2021年第二季度交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C基金有哪些投資組合？全部基金規(guī)模變動期間贖回詳情。聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C（519769）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)15.71億元，股票占凈比22.33%，債券占凈比74.73%，現(xiàn)金占凈比2.52%。

2022年第二季度基金行業(yè)配置

截至2022年第二季度，基金行業(yè)配置合計為22.33%，同類平均為61.07%，比同類配置少38.74%。

2021年第二季度基金重大買入詳情

截至2021年第二季度，交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C基金發(fā)生重大買入變動，買入變動前四股票有：東方證券、吉祥航空、三七互娛、南方航空，占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.97%、0.41%、0.39%、0.32%，本期累計買入金額分別為1029.13萬元、431.44萬元、415.69萬元、339.05萬元。

2021年第二季度基金重大賣出詳情

截至2021年第二季度，交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C基金發(fā)生重大賣出變動，賣出變動股票有：東方證券（600958），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.97%，本期累計賣出金額為1024.23萬元；陜西煤業(yè)（601225），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.56%，本期累計賣出金額為596.35萬元；寶鋼股份（600019），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.51%，本期累計賣出金額為534.5萬元；立訊精密（002475），占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.50%，本期累計賣出金額為524.74萬元等。

2022年第二季度基金持倉詳情

截至2022年第二季度，交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C（519769）持有股票基金：中國化學(xué)、北新建材、浪潮信息、瀚藍(lán)環(huán)境等，持倉比分別1.23%、1.16%、0.84%、0.82%等，持股數(shù)分別為204.98萬、52.61萬、49.96萬、63.11萬，持倉市值1928.86萬、1821.36萬、1322.94萬、1293.84萬等。

2022年第二季度債券持倉詳情

截至2022年第二季度，交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C（519769）持有債券：債券17廣電01、債券20深地鐵債02、債券20中電投MTN006等，持倉比分別3.30%、3.20%、3.20%等，持倉市值5189.93萬、5021.76萬、5032.37萬等。

基金贖回條件

基金贖回需要符合時間范圍為30<=X（天）方可贖回（其中X為基金符合范圍代號），其中贖回稅率為0.00%。

全基金規(guī)模變動

全部基金最近三次時期規(guī)模變動如下：2021年第三季度，共有12766只基金發(fā)生規(guī)模變動，期間申購32.05萬億份，期間贖回為31.63萬億份，期末總份額為21.32萬億份額，期末凈資產(chǎn)為23.69萬億；2021年第二季度，共有11972只基金發(fā)生規(guī)模變動，期間申購29.41萬億份，期間贖回為29.54萬億份，期末總份額為20.38萬億份額，期末凈資產(chǎn)為22.9萬億；2021年第一季度，共有11297只基金發(fā)生規(guī)模變動，期間申購31.86萬億份，期間贖回為30.98萬億份，期末總份額為19.78萬億份額，期末凈資產(chǎn)為21.43萬億

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