工銀瑞達一年定開純債債券發起式基金怎么樣?聚看財經網為您整理的7月29日工銀瑞達一年定開純債債券發起式基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月29日,工銀瑞達一年定開純債債券發起式市場表現:累計凈值1.0595,最新公布單位凈值1.0390,凈值增長率漲0.08%,最新估值1.0382。
工銀瑞達一年定開純債債券發起式(010632)成立以來收益6.02%,今年以來收益2.49%,近一月收益0.73%,近三月收益1.25%。
基金介紹
基金簡稱工銀瑞達一年定開純債債券發起式,該基金成立于2021年3月2日,基金規模為2.06億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達2.01億份,基金由中信銀行股份有限公司托管,交由工銀瑞信基金管理有限公司管理,基金經理是陳桂都。
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