7月22日工銀新價(jià)值靈活配置混合C最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月22日工銀新價(jià)值靈活配置混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月22日，工銀新價(jià)值靈活配置混合C（012237）累計(jì)凈值1.2930，最新公布單位凈值1.2930，凈值增長(zhǎng)率跌0.39%，最新估值1.298。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，工銀新價(jià)值靈活配置混合C基金（012237）持有債券21國(guó)債10（占4.34%），持倉(cāng)市值為514.08萬(wàn)；債券南銀轉(zhuǎn)債（占0.27%），持倉(cāng)市值為31.52萬(wàn)；債券興業(yè)轉(zhuǎn)債（占0.16%），持倉(cāng)市值為19.25萬(wàn)等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，工銀新價(jià)值靈活配置混合C（012237）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.18億元，股票占凈比80.70%，債券占凈比4.87%，現(xiàn)金占凈比6.89%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，工銀新價(jià)值靈活配置混合C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置52.25%，同類(lèi)平均42.26%，比同類(lèi)配置多9.99%；金融業(yè)行業(yè)基金配置7.47%，同類(lèi)平均5.83%，比同類(lèi)配置多1.64%；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置5.48%，同類(lèi)平均2.93%，比同類(lèi)配置多2.55%。

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