7月21日華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債券最新單位凈值為1.0836元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月21日華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債券（009399）截至7月21日，累計(jì)凈值1.0836，最新單位凈值1.0836，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.0831。

基金盈利方面

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債券（009399）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)7.73億元，債券占凈比131.31%，現(xiàn)金占凈比3.70%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。