華安安悅債券A最新凈值漲幅達0.04%，2022年第一季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的7月15日華安安悅債券A基金市場表現詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月15日，華安安悅債券A累計凈值1.1779，最新單位凈值1.0260，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0256。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1742.14萬元，基金本期凈收益盈利1358.86萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元。

基金資產配置

截至2022年第一季度，華安安悅債券A（005531）基金資產配置詳情如下，合計凈資產18.82億元，債券占凈比100.29%，現金占凈比0.84%。

數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據此操作，風險自擔。