7月15日匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C最新單位凈值為1.0040元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月15日匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月15日，匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C最新公布單位凈值1.0040，累計(jì)凈值1.1590，最新估值1.004。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利14.13元，基金本期凈收益盈利14.13元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C（003529）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)152.57億元，債券占凈比96.55%，現(xiàn)金占凈比0.13%。

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