平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF基金持倉(cāng)了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至7月15日，平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF最新單位凈值10.3660，累計(jì)凈值1.1156，最新估值10.3636，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF成立以來(lái)收益11.87%，近一月收益0.26%，近一年收益2.39%，近三年收益9.71%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF（511030）持有債券：債券20海通01、債券20財(cái)金01、債券20兗煤02、債券16國(guó)投01等，持倉(cāng)比分別3.82%、3.65%、3.44%、3.17%等，持倉(cāng)市值2.01億、1.92億、1.81億、1.67億等。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.25元，基金托管費(fèi)0.08元。

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