2022年第一季度國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月15日，國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C（007144）累計(jì)凈值1.4272，最新單位凈值1.3517，凈值增長(zhǎng)率跌1.18%，最新估值1.3678。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C（007144）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)8.19億元，股票占凈比88.13%，債券占凈比0.74%，現(xiàn)金占凈比10.16%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1元，基金托管費(fèi)0.15元，銷售服務(wù)費(fèi)0.4元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。