7月13日中銀瑞利混合C最新單位凈值為1.1220元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月13日中銀瑞利混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中銀瑞利混合C截至7月13日，最新公布單位凈值1.1220，累計(jì)凈值1.4800，最新估值1.12，凈值增長(zhǎng)率漲0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1411.09萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1179.59萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值6.4億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.19元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.1元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。