2022年7月13日年華安安嘉定開債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，華安安嘉定開債券（007370）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比129.84%，現(xiàn)金占凈比0.32%，合計(jì)凈資產(chǎn)10.48億元。

基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

截至2021年第二季度，華安安嘉定開債券持有詳情，總份額1.01億份，其中機(jī)構(gòu)投資者持有1.01億份額，機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月12日，華安安嘉定開債券最新單位凈值1.0194，累計(jì)凈值1.1044，最新估值1.0187，凈值增長率漲0.07%。

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。