7月11日泰康港股通大消費指數(shù)A基金怎么樣？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月11日泰康港股通大消費指數(shù)A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

泰康港股通大消費指數(shù)A截至7月11日市場表現(xiàn)：累計凈值1.1866，最新單位凈值1.1866，凈值增長率跌3.62%，最新估值1.2312。

基金季度利潤

泰康港股通大消費指數(shù)A基金成立以來收益23.12%，今年以來下降4.35%，近一月收益4.75%，近一年下降20.63%，近三年收益29.34%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計354.04萬，所有者權(quán)益合計1.11億，負債和所有者權(quán)益總計1.15億。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。