7月8日匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)A最新凈值是多少
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
7月8日匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)A最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月8日匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月8日，匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)A（501011）最新單位凈值1.1811，累計(jì)凈值1.1811，最新估值1.1709，凈值增長率漲0.87%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.18元。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)A（501011）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)24.13億元，股票占凈比94.57%，現(xiàn)金占凈比5.48%。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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