信誠深度價值混合(LOF)最新凈值漲幅達0.04%，該基金分紅負債是什么情況
發布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網絡投稿
信誠深度價值混合(LOF)最新凈值漲幅達0.04%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的7月8日信誠深度價值混合(LOF)基金市場表現詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月8日，信誠深度價值混合(LOF)（165508）累計凈值2.2620，最新單位凈值2.2620，凈值增長率漲0.04%，最新估值2.261。
截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產凈值2.65元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計53.21萬，所有者權益合計3841.24萬，負債和所有者權益總計3894.45萬。
數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。
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