2022年第一季度匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月8日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.3942，累計凈值1.3942，凈值增長率跌0.23%，最新估值1.3974。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C（501045）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)3.5億元，股票占凈比91.50%，債券占凈比0.03%，現(xiàn)金占凈比7.97%。

基金基本費率

該基金管理費為0.5元，基金托管費0.1元，銷售服務(wù)費0.25元，直銷申購最小購買金額10元。

數(shù)據(jù)由聚看財經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風險，投資需謹慎，據(jù)此操作，風險自擔。