7月6日中金純債債券C最新單位凈值為1.1778元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月6日中金純債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中金純債債券C截至7月6日，累計(jì)凈值1.2795，最新單位凈值1.1778，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.1777。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利3.42萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值126.89萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.13元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中金純債債券C（000802）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)6.27億元，債券占凈比109.24%，現(xiàn)金占凈比0.30%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。