7月5日鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月5日鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月5日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.2982，累計(jì)凈值1.7222，最新估值1.2999，凈值增長(zhǎng)率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.11元，期末基金資產(chǎn)凈值9675.7萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.91元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C（006939）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比94.81%，現(xiàn)金占凈比5.32%，合計(jì)凈資產(chǎn)17.55億元。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。