2022年第一季度招商深證TMT50ETF聯(lián)接C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的招商深證TMT50ETF聯(lián)接C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商深證TMT50ETF聯(lián)接C截至7月1日，累計凈值1.7496，最新單位凈值1.7496，凈值增長率跌0.09%，最新估值1.7512。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商深證TMT50ETF聯(lián)接C（004409）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)1.33億元，股票占凈比0.10%，債券占凈比1.62%，現(xiàn)金占凈比3.65%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金8888.8萬，未分配利潤1.1億，所有者權(quán)益合計1.99億。

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