7月1日新華聚利債券A基金基本費(fèi)率是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日新華聚利債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月1日，該基金最新公布單位凈值1.1667，累計(jì)凈值1.1667，最新估值1.1666，凈值增長率漲0.01%。

新華聚利債券A基金成立以來收益16.67%，今年以來下降2.7%，近一月下降0.05%，近一年下降0.82%，近三年收益13.14%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.7元，基金托管費(fèi)0.2元，直銷增購最小購買金額1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新華聚利債券A基金收入合計(jì)188.37元，股票收入占比42.42%，債券收入占比13.93%，股利收入占比4.26%。

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