平安添利債券C基金分紅了幾次?基金基本費率是多少?以下是聚看財經網為您整理的7月1日平安添利債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月1日,該基金累計凈值1.6231,最新公布單位凈值1.0691,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0689。
基金分紅
平安添利債券C基金成立于2012年11月27日,其份額日期2021年6月30日,基金規模2760萬元,基金總2350萬份額,上市流通2350萬份額,共分紅8次,累計分紅0.554元/份。
基金基本費率
該基金托管費0.1元,銷售服務費0.4元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額1元。
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