2022年第一季度浦銀安盛盛融定開債券基金資產怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的浦銀安盛盛融定開債券基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至7月1日，浦銀安盛盛融定開債券（006404）最新市場表現：單位凈值1.0080，累計凈值1.1210，最新估值1.0075，凈值增長率漲0.05%。

基金資產配置

截至2022年第一季度，浦銀安盛盛融定開債券（006404）基金資產配置詳情如下，債券占凈比120.48%，現金占凈比0.01%，合計凈資產60.41億元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，浦銀安盛盛融定開債券收入合計1.64億元：利息收入1.47億元，其中利息收入方面，存款利息收入14.54萬元，債券利息收入1.46億元，資產支持證券利息收入元74.29萬元。投資虧889.12萬元，公允價值變動收益2583.64萬元。

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