6月30日民生加銀紅利回報(bào)混合累計(jì)凈值為3.6300元，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月30日民生加銀紅利回報(bào)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月30日，該基金最新單位凈值3.3320，累計(jì)凈值3.6300，最新估值3.265，凈值增長(zhǎng)率漲2.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利3025.17萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1602.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.41元，期末基金資產(chǎn)凈值2.51億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值3.78元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，民生加銀紅利回報(bào)混合（690009）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.3億元，股票占凈比72.94%，現(xiàn)金占凈比28.73%。

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