6月30日萬(wàn)家鑫盛純債債券C基金怎么樣？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月30日萬(wàn)家鑫盛純債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

萬(wàn)家鑫盛純債債券C截至6月30日，最新公布單位凈值1.0369，累計(jì)凈值1.0863，最新估值1.0367，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

基金季度利潤(rùn)

萬(wàn)家鑫盛純債債券C（007704）成立以來收益8.84%，今年以來收益1.55%，近一月收益0.09%，近三月收益0.98%。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，萬(wàn)家鑫盛純債債券C收入合計(jì)1.19億元：利息收入1.55億元，其中利息收入方面，存款利息收入30.91萬(wàn)元，債券利息收入1.54億元，資產(chǎn)支持證券利息收入71.35萬(wàn)元。投資收益負(fù)1113.24萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益負(fù)1113.24萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)2570.45萬(wàn)元，其他收入0.09元。

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