國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF)基金如何拆分折算?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF)基金分紅詳情,供大家參考。
基金分紅
國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF)基金成立于2012年3月23日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模70萬(wàn)元,基金總59萬(wàn)份額,上市流通59萬(wàn)份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.72元/份。
基金拆分
國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指基金最新拆分折算日是2014年3月21日,拆分類型為份額折算,拆分折算(每份)為1.031。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)40.41萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)667.41萬(wàn),負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)707.82萬(wàn)。
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