國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF)基金如何拆分折算？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF)基金分紅詳情，供大家參考。

基金分紅

國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF)基金成立于2012年3月23日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模70萬(wàn)元，基金總59萬(wàn)份額，上市流通59萬(wàn)份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.72元/份。

基金拆分

國(guó)聯(lián)安雙力中小板綜指基金最新拆分折算日是2014年3月21日，拆分類型為份額折算，拆分折算(每份)為1.031。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)40.41萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)667.41萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)707.82萬(wàn)。

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